兴全创新优势混合A (019498.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理邹欣基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9960元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率512.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.44% (349 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球创新优势混合C |
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兴全创新优势混合A(019498) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 83.92% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 83.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 292.19万 | 0.93% |
| (其中) 债券 | 292.19万 | 0.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,699.20万 | 15.03% |
| 4 | 其他资产 | 36.23万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 49.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,437.23万 | 4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,043.61万 | 3.34% |
| 采矿业 | 598.30万 | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.50万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.13%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,999.65万 | 9.59% |
| 通信服务 | 2,387.02万 | 7.63% |
| 医疗保健 | 2,159.68万 | 6.91% |
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