易方达中证国新央企科技引领ETF联接C (019494.jj ) 央企科技引领 (半年) 申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6673元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率25.05% (102 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF联接(019493)目标基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF(563050) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C(019494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-06-04 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-06-03 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-06-02 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-01 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-29 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-05-28 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-05-27 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-26 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-25 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-22 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-21 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-05-20 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-05-19 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-05-18 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-15 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-05-14 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-05-13 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-05-12 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-05-11 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-08 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-05-07 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-05-06 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-04-30 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-04-29 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-28 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-04-27 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-24 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-23 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-22 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-21 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-20 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-04-17 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-04-16 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-15 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-04-14 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-04-13 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-10 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-04-09 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-04-08 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-04-07 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-03 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-02 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-01 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-03-31 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-30 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-26 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-25 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-03-24 | 1.3223元 | 1.3223元 |