易方达中证国新央企科技引领ETF联接C (019494.jj ) 央企科技引领 (半年) 申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4757元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.81% (121 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF |
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易方达中证国新央企科技引领ETF联接C(019494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-04-16 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-15 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-04-14 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-04-13 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-10 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-04-09 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-04-08 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-04-07 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-03 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-02 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-01 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-03-31 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-30 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-26 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-25 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-03-24 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-23 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-20 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-19 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-03-18 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-17 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-16 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-13 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-12 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-03-11 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-03-10 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-03-09 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-03-06 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-03-05 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-03-04 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-03-03 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-02 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-02-27 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-02-26 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-02-25 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-02-24 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-02-13 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-02-12 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-02-11 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-02-10 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-02-09 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-02-06 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-02-05 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-02-04 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-02-03 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-02-02 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-01-30 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-01-29 | 1.4691元 | 1.4691元 |