易方达中证国新央企科技引领ETF联接C (019494.jj ) 央企科技引领 (半年) 申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5482元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率18.82% (84 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C(019494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-09-03 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-09-02 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-09-01 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-08-31 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-08-28 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-08-27 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-08-26 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-08-25 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-08-24 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-08-21 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-08-20 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-08-19 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-08-18 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-08-17 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-08-14 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-08-13 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-08-12 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-08-11 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-08-10 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-08-07 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-06 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-08-05 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-08-04 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-08-03 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-31 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-07-30 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-07-29 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-07-28 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-27 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-07-24 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-07-23 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-07-22 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-07-21 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-07-20 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-07-17 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-07-16 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-07-15 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-07-14 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-07-13 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-07-10 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-07-09 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-07-08 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-07-07 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-07-06 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-07-03 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-07-02 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-07-01 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-06-30 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-06-29 | 1.8696元 | 1.8696元 |