易方达中证国新央企科技引领ETF联接C (019494.jj ) 央企科技引领 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4698元 (2026-02-13) 基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.52% (124 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF |
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易方达中证国新央企科技引领ETF联接C(019494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-02-12 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-02-11 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-02-10 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-02-09 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-02-06 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-02-05 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-02-04 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-02-03 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-02-02 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-01-30 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-01-29 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-01-28 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-01-27 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-01-26 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-01-23 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-01-22 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-01-21 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-01-20 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-01-19 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-01-16 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-01-15 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-01-14 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-13 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-01-12 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-01-09 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-01-08 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-01-07 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-06 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-01-05 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-12-31 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-30 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-12-29 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-26 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-25 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-12-24 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-23 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-12-22 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-12-19 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-18 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-17 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-16 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-15 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-12 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-12-11 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-10 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-08 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-12-05 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-12-04 | 1.2342元 | 1.2342元 |