易方达中证国新央企科技引领ETF联接C (019494.jj ) 央企科技引领 (半年) 申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5812元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.83% (85 / 1577) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF联接(019493)目标基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF(563050) |
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易方达中证国新央企科技引领ETF联接C(019494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-07-23 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-07-22 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-07-21 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-07-20 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-07-17 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-07-16 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-07-15 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-07-14 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-07-13 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-07-10 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-07-09 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-07-08 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-07-07 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-07-06 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-07-03 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-07-02 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-07-01 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-06-30 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-06-29 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-06-26 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-06-25 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-06-24 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-06-23 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-06-22 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-06-18 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-06-17 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-06-16 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-06-15 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-06-12 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-06-11 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-06-10 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-06-09 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-06-08 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-06-05 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-06-04 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-06-03 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-06-02 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-01 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-29 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-05-28 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-05-27 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-26 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-25 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-22 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-21 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-05-20 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-05-19 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-05-18 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-15 | 1.6460元 | 1.6460元 |