易方达中证国新央企科技引领ETF联接C (019494.jj ) 央企科技引领 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3145元 (2025-12-26) 基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.98% (166 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金: 易方达中证国新央企科技引领ETF |
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易方达中证国新央企科技引领ETF联接C(019494) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4,185.45万 | 3,027.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,178.86万 | 2,774.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,518.45万 | 3,252.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4,636.51万 | 4,165.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,579.04万 | 4,339.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,279.26万 | 4,491.25万元 | -- |