景顺长城景泰通利纯债债券C(019490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0802元 | 1.1163元 |
| 2026-08-27 | 1.0801元 | 1.1162元 |
| 2026-08-26 | 1.0806元 | 1.1167元 |
| 2026-08-25 | 1.0809元 | 1.1170元 |
| 2026-08-24 | 1.0810元 | 1.1171元 |
| 2026-08-21 | 1.0806元 | 1.1167元 |
| 2026-08-20 | 1.0807元 | 1.1168元 |
| 2026-08-19 | 1.0807元 | 1.1168元 |
| 2026-08-18 | 1.0812元 | 1.1173元 |
| 2026-08-17 | 1.0808元 | 1.1169元 |
| 2026-08-14 | 1.0802元 | 1.1163元 |
| 2026-08-13 | 1.0799元 | 1.1160元 |
| 2026-08-12 | 1.0794元 | 1.1155元 |
| 2026-08-11 | 1.0793元 | 1.1154元 |
| 2026-08-10 | 1.0798元 | 1.1159元 |
| 2026-08-07 | 1.0796元 | 1.1157元 |
| 2026-08-06 | 1.0793元 | 1.1154元 |
| 2026-08-05 | 1.0792元 | 1.1153元 |
| 2026-08-04 | 1.0791元 | 1.1152元 |
| 2026-08-03 | 1.0788元 | 1.1149元 |
| 2026-07-31 | 1.0788元 | 1.1149元 |
| 2026-07-30 | 1.0785元 | 1.1146元 |
| 2026-07-29 | 1.0779元 | 1.1140元 |
| 2026-07-28 | 1.0778元 | 1.1139元 |
| 2026-07-27 | 1.0779元 | 1.1140元 |
| 2026-07-24 | 1.0780元 | 1.1141元 |
| 2026-07-23 | 1.0779元 | 1.1140元 |
| 2026-07-22 | 1.0781元 | 1.1142元 |
| 2026-07-21 | 1.0776元 | 1.1137元 |
| 2026-07-20 | 1.0776元 | 1.1137元 |
| 2026-07-17 | 1.0776元 | 1.1137元 |
| 2026-07-16 | 1.0774元 | 1.1135元 |
| 2026-07-15 | 1.0776元 | 1.1137元 |
| 2026-07-14 | 1.0773元 | 1.1134元 |
| 2026-07-13 | 1.0773元 | 1.1134元 |
| 2026-07-10 | 1.0774元 | 1.1135元 |
| 2026-07-09 | 1.0775元 | 1.1136元 |
| 2026-07-08 | 1.0775元 | 1.1136元 |
| 2026-07-07 | 1.0773元 | 1.1134元 |
| 2026-07-06 | 1.0773元 | 1.1134元 |
| 2026-07-03 | 1.0766元 | 1.1127元 |
| 2026-07-02 | 1.0765元 | 1.1126元 |
| 2026-07-01 | 1.0762元 | 1.1123元 |
| 2026-06-30 | 1.0770元 | 1.1131元 |
| 2026-06-29 | 1.0774元 | 1.1135元 |
| 2026-06-26 | 1.0765元 | 1.1126元 |
| 2026-06-25 | 1.0764元 | 1.1125元 |
| 2026-06-24 | 1.0758元 | 1.1119元 |
| 2026-06-23 | 1.0756元 | 1.1117元 |
| 2026-06-22 | 1.0759元 | 1.1120元 |