景顺长城景泰通利纯债债券C (019490.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0623元 (2026-02-13) 基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1334 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰通利纯债债券A |
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景顺长城景泰通利纯债债券C(019490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0623元 | 1.0984元 |
| 2026-02-12 | 1.0624元 | 1.0985元 |
| 2026-02-11 | 1.0620元 | 1.0981元 |
| 2026-02-10 | 1.0618元 | 1.0979元 |
| 2026-02-09 | 1.0618元 | 1.0979元 |
| 2026-02-06 | 1.0609元 | 1.0970元 |
| 2026-02-05 | 1.0601元 | 1.0962元 |
| 2026-02-04 | 1.0594元 | 1.0955元 |
| 2026-02-03 | 1.0593元 | 1.0954元 |
| 2026-02-02 | 1.0592元 | 1.0953元 |
| 2026-01-30 | 1.0592元 | 1.0953元 |
| 2026-01-29 | 1.0591元 | 1.0952元 |
| 2026-01-28 | 1.0591元 | 1.0952元 |
| 2026-01-27 | 1.0588元 | 1.0949元 |
| 2026-01-26 | 1.0590元 | 1.0951元 |
| 2026-01-23 | 1.0588元 | 1.0949元 |
| 2026-01-22 | 1.0581元 | 1.0942元 |
| 2026-01-21 | 1.0585元 | 1.0946元 |
| 2026-01-20 | 1.0583元 | 1.0944元 |
| 2026-01-19 | 1.0573元 | 1.0934元 |
| 2026-01-16 | 1.0568元 | 1.0929元 |
| 2026-01-15 | 1.0561元 | 1.0922元 |
| 2026-01-14 | 1.0561元 | 1.0922元 |
| 2026-01-13 | 1.0555元 | 1.0916元 |
| 2026-01-12 | 1.0552元 | 1.0913元 |
| 2026-01-09 | 1.0545元 | 1.0906元 |
| 2026-01-08 | 1.0541元 | 1.0902元 |
| 2026-01-07 | 1.0533元 | 1.0894元 |
| 2026-01-06 | 1.0538元 | 1.0899元 |
| 2026-01-05 | 1.0550元 | 1.0911元 |
| 2025-12-31 | 1.0551元 | 1.0912元 |
| 2025-12-30 | 1.0553元 | 1.0914元 |
| 2025-12-29 | 1.0554元 | 1.0915元 |
| 2025-12-26 | 1.0567元 | 1.0928元 |
| 2025-12-25 | 1.0566元 | 1.0927元 |
| 2025-12-24 | 1.0565元 | 1.0926元 |
| 2025-12-23 | 1.0564元 | 1.0925元 |
| 2025-12-22 | 1.0556元 | 1.0917元 |
| 2025-12-19 | 1.0561元 | 1.0922元 |
| 2025-12-18 | 1.0553元 | 1.0914元 |
| 2025-12-17 | 1.0551元 | 1.0912元 |
| 2025-12-16 | 1.0540元 | 1.0901元 |
| 2025-12-15 | 1.0540元 | 1.0901元 |
| 2025-12-12 | 1.0550元 | 1.0911元 |
| 2025-12-11 | 1.0557元 | 1.0918元 |
| 2025-12-10 | 1.0550元 | 1.0911元 |
| 2025-12-09 | 1.0542元 | 1.0903元 |
| 2025-12-08 | 1.0532元 | 1.0893元 |
| 2025-12-05 | 1.0532元 | 1.0893元 |
| 2025-12-04 | 1.0523元 | 1.0884元 |