景顺长城景泰通利纯债债券C (019490.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0566元 (2025-12-25) 基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1223 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰通利纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰通利纯债债券C(019490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0566元 | 1.0927元 |
| 2025-12-24 | 1.0565元 | 1.0926元 |
| 2025-12-23 | 1.0564元 | 1.0925元 |
| 2025-12-22 | 1.0556元 | 1.0917元 |
| 2025-12-19 | 1.0561元 | 1.0922元 |
| 2025-12-18 | 1.0553元 | 1.0914元 |
| 2025-12-17 | 1.0551元 | 1.0912元 |
| 2025-12-16 | 1.0540元 | 1.0901元 |
| 2025-12-15 | 1.0540元 | 1.0901元 |
| 2025-12-12 | 1.0550元 | 1.0911元 |
| 2025-12-11 | 1.0557元 | 1.0918元 |
| 2025-12-10 | 1.0550元 | 1.0911元 |
| 2025-12-09 | 1.0542元 | 1.0903元 |
| 2025-12-08 | 1.0532元 | 1.0893元 |
| 2025-12-05 | 1.0532元 | 1.0893元 |
| 2025-12-04 | 1.0523元 | 1.0884元 |
| 2025-12-03 | 1.0542元 | 1.0903元 |
| 2025-12-02 | 1.0550元 | 1.0911元 |
| 2025-12-01 | 1.0556元 | 1.0917元 |
| 2025-11-28 | 1.0552元 | 1.0913元 |
| 2025-11-27 | 1.0544元 | 1.0905元 |
| 2025-11-26 | 1.0549元 | 1.0910元 |
| 2025-11-25 | 1.0561元 | 1.0922元 |
| 2025-11-24 | 1.0566元 | 1.0927元 |
| 2025-11-21 | 1.0565元 | 1.0926元 |
| 2025-11-20 | 1.0566元 | 1.0927元 |
| 2025-11-19 | 1.0594元 | 1.0924元 |
| 2025-11-18 | 1.0596元 | 1.0926元 |
| 2025-11-17 | 1.0597元 | 1.0927元 |
| 2025-11-14 | 1.0591元 | 1.0921元 |
| 2025-11-13 | 1.0588元 | 1.0918元 |
| 2025-11-12 | 1.0587元 | 1.0917元 |
| 2025-11-11 | 1.0581元 | 1.0911元 |
| 2025-11-10 | 1.0577元 | 1.0907元 |
| 2025-11-07 | 1.0575元 | 1.0905元 |
| 2025-11-06 | 1.0582元 | 1.0912元 |
| 2025-11-05 | 1.0593元 | 1.0923元 |
| 2025-11-04 | 1.0592元 | 1.0922元 |
| 2025-11-03 | 1.0594元 | 1.0924元 |
| 2025-10-31 | 1.0590元 | 1.0920元 |
| 2025-10-30 | 1.0574元 | 1.0904元 |
| 2025-10-29 | 1.0561元 | 1.0891元 |
| 2025-10-28 | 1.0556元 | 1.0886元 |
| 2025-10-27 | 1.0541元 | 1.0871元 |
| 2025-10-24 | 1.0535元 | 1.0865元 |
| 2025-10-23 | 1.0538元 | 1.0868元 |
| 2025-10-22 | 1.0539元 | 1.0869元 |
| 2025-10-21 | 1.0539元 | 1.0869元 |
| 2025-10-20 | 1.0532元 | 1.0862元 |
| 2025-10-17 | 1.0540元 | 1.0870元 |