景顺长城景泰通利纯债债券C (019490.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0695元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1331 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰通利纯债债券A |
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景顺长城景泰通利纯债债券C(019490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0695元 | 1.1056元 |
| 2026-04-23 | 1.0701元 | 1.1062元 |
| 2026-04-22 | 1.0706元 | 1.1067元 |
| 2026-04-21 | 1.0704元 | 1.1065元 |
| 2026-04-20 | 1.0701元 | 1.1062元 |
| 2026-04-17 | 1.0700元 | 1.1061元 |
| 2026-04-16 | 1.0692元 | 1.1053元 |
| 2026-04-15 | 1.0687元 | 1.1048元 |
| 2026-04-14 | 1.0682元 | 1.1043元 |
| 2026-04-13 | 1.0682元 | 1.1043元 |
| 2026-04-10 | 1.0679元 | 1.1040元 |
| 2026-04-09 | 1.0679元 | 1.1040元 |
| 2026-04-08 | 1.0683元 | 1.1044元 |
| 2026-04-07 | 1.0684元 | 1.1045元 |
| 2026-04-03 | 1.0679元 | 1.1040元 |
| 2026-04-02 | 1.0669元 | 1.1030元 |
| 2026-04-01 | 1.0667元 | 1.1028元 |
| 2026-03-31 | 1.0670元 | 1.1031元 |
| 2026-03-30 | 1.0670元 | 1.1031元 |
| 2026-03-27 | 1.0658元 | 1.1019元 |
| 2026-03-26 | 1.0656元 | 1.1017元 |
| 2026-03-25 | 1.0655元 | 1.1016元 |
| 2026-03-24 | 1.0654元 | 1.1015元 |
| 2026-03-23 | 1.0653元 | 1.1014元 |
| 2026-03-20 | 1.0657元 | 1.1018元 |
| 2026-03-19 | 1.0656元 | 1.1017元 |
| 2026-03-18 | 1.0654元 | 1.1015元 |
| 2026-03-17 | 1.0645元 | 1.1006元 |
| 2026-03-16 | 1.0640元 | 1.1001元 |
| 2026-03-13 | 1.0643元 | 1.1004元 |
| 2026-03-12 | 1.0641元 | 1.1002元 |
| 2026-03-11 | 1.0631元 | 1.0992元 |
| 2026-03-10 | 1.0630元 | 1.0991元 |
| 2026-03-09 | 1.0628元 | 1.0989元 |
| 2026-03-06 | 1.0639元 | 1.1000元 |
| 2026-03-05 | 1.0640元 | 1.1001元 |
| 2026-03-04 | 1.0639元 | 1.1000元 |
| 2026-03-03 | 1.0630元 | 1.0991元 |
| 2026-03-02 | 1.0629元 | 1.0990元 |
| 2026-02-27 | 1.0617元 | 1.0978元 |
| 2026-02-26 | 1.0612元 | 1.0973元 |
| 2026-02-25 | 1.0621元 | 1.0982元 |
| 2026-02-24 | 1.0629元 | 1.0990元 |
| 2026-02-13 | 1.0623元 | 1.0984元 |
| 2026-02-12 | 1.0624元 | 1.0985元 |
| 2026-02-11 | 1.0620元 | 1.0981元 |
| 2026-02-10 | 1.0618元 | 1.0979元 |
| 2026-02-09 | 1.0618元 | 1.0979元 |
| 2026-02-06 | 1.0609元 | 1.0970元 |
| 2026-02-05 | 1.0601元 | 1.0962元 |