景顺长城景泰通利纯债债券C (019490.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0565元 (2025-12-24) 基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1212 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰通利纯债债券A |
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景顺长城景泰通利纯债债券C(019490) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0031 元 | 3,486.00 | 10.81元 | 0.29% | 1.29% |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.0105 元 | 3,649.00 | 38.31元 | 1.00% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0053 元 | 3,769.00 | 19.98元 | 0.50% | 1.47% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0072 元 | 74.32万 | 5,351.23元 | 0.68% | |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.003 元 | 745.45万 | 2.24万元 | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |