景顺长城景泰通利纯债债券C (019490.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0623元 (2026-02-13) 基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1334 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰通利纯债债券A |
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景顺长城景泰通利纯债债券C(019490) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.67亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 17.67亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 90.35万 | 0.05% |
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