景顺长城景泰通利纯债债券C (019490.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0567元 (2025-12-26) 基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1227 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰通利纯债债券A |
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景顺长城景泰通利纯债债券C(019490) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,662.04 | 3,486.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,781.44 | 3,559.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,779.71 | 3,609.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,896.04 | 3,649.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,933.71 | 3,769.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 75.94万 | 74.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 753.20万 | 745.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.12亿 | 2.12亿元 | -- |