景顺长城景泰通利纯债债券C(019490) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2,003.33万 | 1,860.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3,518.97 | 3,298.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3,500.82 | 3,318.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,662.04 | 3,486.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,781.44 | 3,559.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,779.71 | 3,609.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,896.04 | 3,649.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,933.71 | 3,769.00元 | -- |