景顺长城景泰通利纯债债券C (019490.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0779元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1290 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰通利纯债债券(019489) |
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景顺长城景泰通利纯债债券C(019490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0779元 | 1.1140元 |
| 2026-07-22 | 1.0781元 | 1.1142元 |
| 2026-07-21 | 1.0776元 | 1.1137元 |
| 2026-07-20 | 1.0776元 | 1.1137元 |
| 2026-07-17 | 1.0776元 | 1.1137元 |
| 2026-07-16 | 1.0774元 | 1.1135元 |
| 2026-07-15 | 1.0776元 | 1.1137元 |
| 2026-07-14 | 1.0773元 | 1.1134元 |
| 2026-07-13 | 1.0773元 | 1.1134元 |
| 2026-07-10 | 1.0774元 | 1.1135元 |
| 2026-07-09 | 1.0775元 | 1.1136元 |
| 2026-07-08 | 1.0775元 | 1.1136元 |
| 2026-07-07 | 1.0773元 | 1.1134元 |
| 2026-07-06 | 1.0773元 | 1.1134元 |
| 2026-07-03 | 1.0766元 | 1.1127元 |
| 2026-07-02 | 1.0765元 | 1.1126元 |
| 2026-07-01 | 1.0762元 | 1.1123元 |
| 2026-06-30 | 1.0770元 | 1.1131元 |
| 2026-06-29 | 1.0774元 | 1.1135元 |
| 2026-06-26 | 1.0765元 | 1.1126元 |
| 2026-06-25 | 1.0764元 | 1.1125元 |
| 2026-06-24 | 1.0758元 | 1.1119元 |
| 2026-06-23 | 1.0756元 | 1.1117元 |
| 2026-06-22 | 1.0759元 | 1.1120元 |
| 2026-06-18 | 1.0760元 | 1.1121元 |
| 2026-06-17 | 1.0755元 | 1.1116元 |
| 2026-06-16 | 1.0749元 | 1.1110元 |
| 2026-06-15 | 1.0736元 | 1.1097元 |
| 2026-06-12 | 1.0736元 | 1.1097元 |
| 2026-06-11 | 1.0733元 | 1.1094元 |
| 2026-06-10 | 1.0740元 | 1.1101元 |
| 2026-06-09 | 1.0747元 | 1.1108元 |
| 2026-06-08 | 1.0754元 | 1.1115元 |
| 2026-06-05 | 1.0759元 | 1.1120元 |
| 2026-06-04 | 1.0763元 | 1.1124元 |
| 2026-06-03 | 1.0759元 | 1.1120元 |
| 2026-06-02 | 1.0762元 | 1.1123元 |
| 2026-06-01 | 1.0762元 | 1.1123元 |
| 2026-05-29 | 1.0758元 | 1.1119元 |
| 2026-05-28 | 1.0757元 | 1.1118元 |
| 2026-05-27 | 1.0754元 | 1.1115元 |
| 2026-05-26 | 1.0744元 | 1.1105元 |
| 2026-05-25 | 1.0734元 | 1.1095元 |
| 2026-05-22 | 1.0730元 | 1.1091元 |
| 2026-05-21 | 1.0732元 | 1.1093元 |
| 2026-05-20 | 1.0733元 | 1.1094元 |
| 2026-05-19 | 1.0731元 | 1.1092元 |
| 2026-05-18 | 1.0723元 | 1.1084元 |
| 2026-05-15 | 1.0717元 | 1.1078元 |
| 2026-05-14 | 1.0718元 | 1.1079元 |