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公告
摩根瑞锦纯债债券C
(019461.jj )
申
基金经理
田原
刘心一
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-27
总资产规模
69.71万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1125
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.67%
(1583 / 7516)
相关基金:
主从基金:
摩根瑞锦纯债债券A
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摩根瑞锦纯债债券C(019461) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
69.71万
63.41万
元
--
2026-03-31
1.09
元
70.40万
64.76万
元
--
2025-12-31
1.07
元
2.13亿
1.99亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
2.12亿
1.99亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
2.14亿
1.99亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
2.13亿
1.99亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
2.14亿
1.99亿
元
--