摩根瑞锦纯债债券C (019461.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0987元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1844 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞锦纯债债券(019460) |
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摩根瑞锦纯债债券C(019461) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 70.40万 | 64.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.13亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.12亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.14亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.13亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.14亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.12亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.05亿 | 1.98亿元 | -- |