估值
净值&收盘价
回撤
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
摩根瑞锦纯债债券C
(019461.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
田原
刘心一
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-27
总资产规模
2.13亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0924
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.63%
(1931 / 7245)
相关基金:
主从基金:
摩根瑞锦纯债债券A
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摩根瑞锦纯债债券C(019461) - 历史资产组合