摩根瑞锦纯债债券C(019461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-20 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-03 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-01 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-26 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-17 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-12 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-09 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-02-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-02-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-09 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |