摩根瑞锦纯债债券C (019461.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0970元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1979 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞锦纯债债券(019460) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根瑞锦纯债债券C(019461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-09 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-26 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-25 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-21 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-20 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-19 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-11 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-06 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-20 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-03 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-01 | 1.0868元 | 1.0868元 |