摩根瑞锦纯债债券C (019461.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1033元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1825 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞锦纯债债券(019460) |
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摩根瑞锦纯债债券C(019461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-29 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-07 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-01 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-26 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-25 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-18 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-09 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |