摩根瑞锦纯债债券C(019461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-10-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-09-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-23 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-22 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-09-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-09-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-09-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-09-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-09-07 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-09-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-01 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-31 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-25 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-19 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-07 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-29 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |