摩根瑞锦纯债债券C(019461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-02-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-02-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-09 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-03 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-21 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-20 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-31 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-24 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-16 | 1.0687元 | 1.0687元 |