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基金投资策略和运作
概况
公告
摩根瑞锦纯债债券C
(019461.jj )
申
基金经理
田原
刘心一
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-27
总资产规模
69.71万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1107
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.62%
(1658 / 7516)
相关基金:
主从基金:
摩根瑞锦纯债债券A
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摩根瑞锦纯债债券C(019461) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金
基金简称
摩根瑞锦纯债债券
基金主代码
019460
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-10-24
总份额
8,118.25万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
摩根瑞锦纯债债券A
摩根瑞锦纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
019460
019461
子基金份额
8,054.85万
份
(
2026-06-30
)
63.41万
份
(
2026-06-30
)