南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A (019452.jj ) 医疗保健 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7684元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 持仓换手率13.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% (5596 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877) |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A(019452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-27 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-05-26 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-05-25 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-05-22 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-21 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-05-20 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-05-19 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-05-18 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-05-15 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-05-14 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-05-13 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-05-12 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-05-11 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-05-08 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-05-07 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-05-06 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-04-30 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-29 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-04-28 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-04-27 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-04-24 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-04-23 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-04-22 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-04-21 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-04-20 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-04-17 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-16 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-04-15 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-04-14 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-13 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-04-10 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-09 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-04-08 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-04-07 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-03 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-04-02 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-04-01 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-03-31 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-03-30 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-03-27 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-03-26 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-03-25 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-03-24 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-03-23 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-03-20 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-03-19 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-03-18 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-03-17 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-03-16 | 0.8356元 | 0.8356元 |