南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A (019452.jj ) 医疗保健 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7267元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-10.58% (5785 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A(019452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-09-02 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-09-01 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-08-31 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-08-28 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-08-27 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-08-26 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-08-25 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-08-24 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-08-21 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-08-20 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-08-19 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-08-18 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-08-17 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-08-14 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-08-13 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-08-12 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-08-11 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-08-10 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-08-07 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-08-06 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-08-05 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-08-04 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-08-03 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-07-31 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-07-30 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-07-29 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-07-28 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-07-27 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-07-24 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-07-23 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-07-22 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-07-21 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-07-20 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-07-17 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-07-16 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-07-15 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-07-14 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-07-13 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-07-10 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-07-09 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-07-08 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-07-07 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-07-06 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-07-03 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-07-02 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-07-01 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-06-30 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-06-29 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-06-26 | 0.6733元 | 0.6733元 |