南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A (019452.jj ) 医疗保健 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7369元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率-10.61% (5648 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877) |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A(019452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-07-15 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-07-14 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-07-13 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-07-10 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-07-09 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-07-08 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-07-07 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-07-06 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-07-03 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-07-02 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-07-01 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-06-30 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-06-29 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-06-26 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-06-25 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-06-24 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-23 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-06-22 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-06-18 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-06-17 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-06-16 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-06-15 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-12 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-06-11 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-06-10 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-06-09 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-06-08 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-06-05 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-06-04 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-06-03 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-06-02 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-01 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-05-29 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-05-28 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-27 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-05-26 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-05-25 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-05-22 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-21 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-05-20 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-05-19 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-05-18 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-05-15 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-05-14 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-05-13 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-05-12 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-05-11 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-05-08 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-05-07 | 0.8094元 | 0.8094元 |