南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A (019452.jj ) 医疗保健 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8263元 (2025-12-26) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 持仓换手率13.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.43% (5288 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A(019452) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.90元 | 2,573.53万 | 2,852.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 1,481.01万 | 1,833.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1,508.77万 | 1,850.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1,244.48万 | 1,525.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,244.34万 | 1,365.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 907.30万 | 1,147.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,003.65万 | 1,142.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,155.61万 | 1,181.24万元 | -- |