南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A (019452.jj ) 医疗保健 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8310元 (2025-12-25) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 持仓换手率13.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.20% (5254 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A(019452) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,456.00元 | 0.50% | 691.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,683.00元 | 0.50% | 936.00元 | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,763.00元 | 0.50% | 352.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,803.00元 | 0.50% | 960.00元 | 0.10% |