南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A (019452.jj ) 医疗保健 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8074元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 持仓换手率13.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.22% (5546 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A(019452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-04-23 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-04-22 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-04-21 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-04-20 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-04-17 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-16 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-04-15 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-04-14 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-13 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-04-10 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-09 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-04-08 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-04-07 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-03 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-04-02 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-04-01 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-03-31 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-03-30 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-03-27 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-03-26 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-03-25 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-03-24 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-03-23 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-03-20 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-03-19 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-03-18 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-03-17 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-03-16 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-03-13 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-03-12 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-03-11 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-03-10 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-03-09 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-03-06 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-05 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-03-04 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-03-03 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-03-02 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-02-27 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-02-26 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-02-25 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-02-24 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-02-13 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-02-12 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-02-11 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-02-10 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-02-09 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-02-06 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-02-05 | 0.8589元 | 0.8589元 |