摩根日本精选股票(QDII)C(019449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-09-14 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-09-11 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-09-10 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-09-09 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-09-08 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-09-07 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-09-04 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-09-03 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-09-02 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-09-01 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-08-31 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-08-28 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-08-27 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-08-26 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-08-25 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-08-24 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-08-21 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-08-20 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-08-19 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-08-18 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-08-17 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-08-14 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2026-08-13 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-08-12 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-08-11 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-08-10 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-08-07 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-08-06 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-08-05 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-08-04 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-08-03 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2026-07-31 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-07-30 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-07-29 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-07-28 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-07-27 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-07-24 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-07-23 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-07-22 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-07-21 | 2.1771元 | 2.1771元 |
| 2026-07-20 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-07-17 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-07-16 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-07-15 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-07-14 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-07-13 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-07-10 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-07-09 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-07-08 | 2.1996元 | 2.1996元 |