摩根日本精选股票(QDII)C (019449.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1664元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (173 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)(007280) |
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-06-11 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-06-10 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-09 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-06-08 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2026-06-05 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-06-04 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-06-03 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-06-02 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-06-01 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-05-29 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-05-28 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-05-27 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2026-05-26 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2026-05-25 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-05-22 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-05-21 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-05-20 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-05-19 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-05-18 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-05-15 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-05-14 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-05-13 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-05-12 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-05-11 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-05-08 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-05-07 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-05-06 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-04-30 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-04-29 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-04-28 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-04-27 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-04-24 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-04-23 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-04-22 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-04-21 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-04-20 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-04-17 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-04-16 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-04-15 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-04-14 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-04-13 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-04-10 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-04-09 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-04-08 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-04-07 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-04-03 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-04-02 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-04-01 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-03-31 | 1.8910元 | 1.8910元 |