摩根日本精选股票(QDII)C (019449.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0438元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (207 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)A |
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-04-24 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-04-23 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-04-22 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-04-21 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-04-20 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-04-17 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-04-16 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-04-15 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-04-14 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-04-13 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-04-10 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-04-09 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-04-08 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-04-07 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-04-03 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-04-02 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-04-01 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-03-31 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-03-30 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-03-27 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-03-26 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-03-25 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-03-24 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-03-23 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-03-20 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-03-19 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-03-18 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-03-17 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-03-16 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-03-13 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-03-12 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-03-11 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-03-10 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-03-09 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-03-06 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-03-05 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-03-04 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-03-03 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-03-02 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-02-27 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-02-26 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-02-25 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-02-24 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-02-13 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-02-12 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-02-11 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-02-10 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-02-09 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-02-06 | 2.0384元 | 2.0384元 |