摩根日本精选股票(QDII)C (019449.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1567元 (2026-03-02) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% (159 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)A |
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-02-27 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-02-26 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-02-25 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-02-24 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-02-13 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-02-12 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-02-11 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-02-10 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-02-09 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-02-06 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-02-05 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-02-04 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-02-03 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-02-02 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-01-30 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-01-29 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-01-28 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-01-27 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-01-26 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-01-23 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-01-22 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-01-21 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-01-20 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-01-19 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-01-16 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-01-15 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-01-14 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-01-13 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-01-12 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-01-09 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-01-08 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-01-07 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-01-06 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-01-05 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2025-12-31 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2025-12-30 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2025-12-29 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-12-26 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2025-12-25 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2025-12-24 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2025-12-23 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2025-12-22 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2025-12-19 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2025-12-18 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2025-12-17 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2025-12-16 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2025-12-15 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2025-12-12 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2025-12-11 | 1.9336元 | 1.9336元 |