摩根日本精选股票(QDII)C (019449.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0391元 (2026-03-05) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% (183 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)A |
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.65亿 | 89.21% |
| (其中) 股票 | 24.65亿 | 89.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.86亿 | 10.36% |
| 3 | 其他资产 | 1,191.18万 | 0.43% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.21%) |
|---|---|---|
| 工业 | 8.31亿 | 30.08% |
| 消费者非必需品 | 4.25亿 | 15.38% |
| 金融 | 3.89亿 | 14.08% |
| 电信服务 | 2.05亿 | 7.44% |
| 基础材料 | 1.63亿 | 5.88% |
| 医疗保健 | 1.41亿 | 5.10% |
| 消费者常用品 | 1.33亿 | 4.81% |
| 信息技术 | 1.31亿 | 4.75% |
| 房地产 | 4,667.99万 | 1.69% |
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