摩根日本精选股票(QDII)C (019449.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2253元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (169 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)(007280) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
摩根日本精选股票(QDII)C(019449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-07-09 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-07-08 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-07-07 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-07-06 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-07-03 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-07-02 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-07-01 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-06-30 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-06-29 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-06-26 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2026-06-25 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-06-24 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-06-23 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-06-22 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-06-18 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-06-17 | 2.2637元 | 2.2637元 |
| 2026-06-16 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-06-15 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-06-12 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-06-11 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-06-10 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-09 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-06-08 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2026-06-05 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-06-04 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-06-03 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-06-02 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-06-01 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-05-29 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-05-28 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-05-27 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2026-05-26 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2026-05-25 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-05-22 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-05-21 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-05-20 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-05-19 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-05-18 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-05-15 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-05-14 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-05-13 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-05-12 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-05-11 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-05-08 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-05-07 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-05-06 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-04-30 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-04-29 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-04-28 | 2.0614元 | 2.0614元 |