摩根日本精选股票(QDII)C(019449) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.23元 | 11.14亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.89元 | 9.30亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.92元 | 8.06亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 7.03亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 5.49亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 4.43亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 4.36亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 4.88亿 | 2.87亿元 | -- |