摩根日本精选股票(QDII)C (019449.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9293元 (2025-12-30) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (236 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根日本精选股票(QDII)A |
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.93元 | 7.03亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 5.49亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 4.43亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 4.36亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 4.88亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 5.36亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.60亿 | 5.29亿元 | -- |