摩根日本精选股票(QDII)C(019449) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,829.43万元 | 1.20% | 304.91万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,829.43万元 | 1.20% | 304.91万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,563.12万元 | 1.20% | 234.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,563.12万元 | 1.20% | 234.89万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,785.91万元 | 1.80% | 525.82万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 3,785.91万元 | 1.80% | 525.82万元 | 0.25% |