富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E (019444.jj ) 申 | 基金经理王登元胡锦瑶基金类型FOF成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0801元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (970 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E(019444) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-09-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-09-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-14 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-11 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-09-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-07 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-09-03 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-09-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-01 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-31 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-28 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-11 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-06 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-30 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-15 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |