富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E (019444.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0698元 (2026-01-08) 基金经理王登元管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (1025 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E(019444) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.02万元 | 0.20% | 2.68万元 | 0.05% |
| 2025-02-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 10.49万元 | 0.20% | 17.74万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.95万元 | 0.20% | 2.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |