富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E (019444.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0698元 (2026-01-08) 基金经理王登元管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (1025 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E(019444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-26 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-19 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-18 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-15 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-01 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-11-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-14 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-10-31 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-10-30 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-10-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-10-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |