富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E (019444.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0789元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (1126 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）(015231) 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E(019444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-08 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-15 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-03 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-01 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-31 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-19 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-18 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-02 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |