富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E (019444.jj ) 申 | 基金经理王登元胡锦瑶基金类型FOF成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0801元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (970 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E(019444) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1,055.16 | 977.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1,047.64 | 977.00元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 566.21万 | 530.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 65.34万 | 61.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 85.10万 | 80.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 103.17万 | 98.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 103.21万 | 98.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 102.17万 | 98.85万元 | -- |