富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E (019444.jj ) 申 | 基金经理王登元胡锦瑶基金类型FOF成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0802元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (959 / 1637) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E(019444) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,639.08万 | 85.64% |
| 2 | 固定收益投资 | 354.42万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 354.42万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 585.52万 | 8.89% |
| 4 | 其他资产 | 5.34万 | 0.08% |
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