富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E (019444.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0713元 (2026-01-12) 基金经理王登元管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (1036 / 1331) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E(019444) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,352.19万 | 89.14% |
| 2 | 固定收益投资 | 312.40万 | 6.40% |
| (其中) 债券 | 312.40万 | 6.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 101.17万 | 2.07% |
| 4 | 其他资产 | 116.41万 | 2.38% |
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