富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E (019444.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0789元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (1126 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）(015231) 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E(019444) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |