富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E (019444.jj ) 申 | 基金经理王登元胡锦瑶基金类型FOF成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0797元 (2026-07-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (1071 / 1513) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）(015231) 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E(019444) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |