国联安价值甄选混合(019430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-14 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-07 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-06 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-03 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-01 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-30 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-29 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-24 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-23 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-22 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-18 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-16 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-15 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-12 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-11 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-10 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-09 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-08 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-05 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-04 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-03 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-02 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-01 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-29 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-28 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-27 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-26 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-25 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-22 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-21 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-20 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-19 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-18 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-15 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-14 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-13 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-12 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-11 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-08 | 1.3334元 | 1.3334元 |