国联安价值甄选混合(019430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-09-14 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-09-11 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-09-10 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-09-09 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-09-08 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-09-07 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-09-04 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-09-03 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-09-02 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-01 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-31 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-28 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-27 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-08-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-25 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-24 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-21 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-20 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-19 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-18 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-17 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-14 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-13 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-12 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-11 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-10 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-08-07 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-06 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-05 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-04 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-03 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-31 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-30 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-29 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-23 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-21 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-20 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-14 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |