国联安价值甄选混合(019430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-11 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-10 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-09 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-08 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-05 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-04 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-03 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-02 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-01 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-29 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-28 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-27 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-26 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-25 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-22 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-21 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-20 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-19 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-18 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-15 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-14 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-13 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-12 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-11 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-08 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-07 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-06 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-30 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-29 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-04-28 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-04-27 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-24 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-23 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-22 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-21 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-20 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-17 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-16 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-14 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-13 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-10 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-09 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-08 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-07 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-03 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-02 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-01 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-31 | 1.2641元 | 1.2641元 |