国联安价值甄选混合(019430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-01-19 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-01-16 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-14 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-01-13 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-12 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-01-09 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-08 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-01-07 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-06 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-01-05 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-31 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-12-30 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-29 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-26 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-24 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-23 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-19 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-18 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-12-17 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-16 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-15 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-12-12 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-11 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-10 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-09 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-12-08 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-05 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-03 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-02 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-01 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-11-28 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-11-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-11-26 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-25 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-11-21 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-11-20 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-11-19 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-11-18 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-11-17 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-11-14 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-11-13 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-11-12 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-11-11 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-11-10 | 1.2984元 | 1.2984元 |