国联安价值甄选混合(019430) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,280.36万 | 85.39% |
| (其中) 股票 | 9,280.36万 | 85.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 301.94万 | 2.78% |
| (其中) 债券 | 301.94万 | 2.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 335.19万 | 3.08% |
| 4 | 其他资产 | 950.60万 | 8.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,897.64万 | 45.06% |
| 金融业 | 1,497.82万 | 13.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 727.86万 | 6.70% |
| 采矿业 | 586.44万 | 5.40% |
| 房地产业 | 354.53万 | 3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208.46万 | 1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.13万 | 1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.99万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.49%) |
|---|---|---|
| 能源 | 409.81万 | 3.77% |
| 房地产 | 158.24万 | 1.46% |
| 工业 | 153.93万 | 1.42% |
| 金融 | 71.66万 | 0.66% |
| 消费者非必需品 | 20.85万 | 0.19% |
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