国联安价值甄选混合(019430) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 93.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 334.38万 | 2.77% |
| (其中) 债券 | 334.38万 | 2.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 448.61万 | 3.72% |
| 4 | 其他资产 | 55.59万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,459.20万 | 45.29% |
| 金融业 | 1,309.55万 | 10.86% |
| 采矿业 | 1,120.55万 | 9.30% |
| 房地产业 | 787.43万 | 6.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 739.30万 | 6.13% |
| 批发和零售业 | 291.46万 | 2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.68万 | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190.98万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,681.00 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.78%) |
|---|---|---|
| 能源 | 547.84万 | 4.54% |
| 房地产 | 161.63万 | 1.34% |
| 金融 | 136.84万 | 1.14% |
| 工业 | 133.96万 | 1.11% |
| 消费者非必需品 | 78.37万 | 0.65% |
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