国联安价值甄选混合(019430) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 73.89万元 | 1.20% | 12.31万元 | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 67.41万元 | 1.20% | 11.23万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 146.74万元 | 1.20% | 24.46万元 | 0.20% |