国联安价值甄选混合(019430) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 9,843.14万 | 8,662.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 1.20亿 | 9,506.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1.20亿 | 9,577.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.24亿 | 9,852.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.11亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.12亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.17亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.30亿 | 2.09亿元 | -- |