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公告
国联安价值甄选混合
(019430.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-05-17
总资产规模
1.24亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3436
元
(
2026-01-20
)
基金经理
邹新进
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
56.83%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
19.23%
(885 / 8990)
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国联安价值甄选混合(019430) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国联安价值甄选混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.25
元
1.24亿
9,852.52万
元
--
2025-06-30
1.10
元
1.11亿
1.01亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
1.12亿
1.02亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
1.17亿
1.08亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
2.30亿
2.09亿
元
--
2024-05-14
--
--
2.88亿
元
--