广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019429.jj ) 央企股东回报 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2914元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.09% (2263 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接(019428) 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF(560700) |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2914元 | 1.3543元 |
| 2026-05-21 | 1.2854元 | 1.3483元 |
| 2026-05-20 | 1.2995元 | 1.3624元 |
| 2026-05-19 | 1.3073元 | 1.3702元 |
| 2026-05-18 | 1.2918元 | 1.3547元 |
| 2026-05-15 | 1.2984元 | 1.3613元 |
| 2026-05-14 | 1.3130元 | 1.3759元 |
| 2026-05-13 | 1.3228元 | 1.3857元 |
| 2026-05-12 | 1.3154元 | 1.3783元 |
| 2026-05-11 | 1.3164元 | 1.3793元 |
| 2026-05-08 | 1.3157元 | 1.3786元 |
| 2026-05-07 | 1.3139元 | 1.3768元 |
| 2026-05-06 | 1.3213元 | 1.3842元 |
| 2026-04-30 | 1.3115元 | 1.3744元 |
| 2026-04-29 | 1.3190元 | 1.3819元 |
| 2026-04-28 | 1.3092元 | 1.3721元 |
| 2026-04-27 | 1.2972元 | 1.3601元 |
| 2026-04-24 | 1.3051元 | 1.3680元 |
| 2026-04-23 | 1.3114元 | 1.3743元 |
| 2026-04-22 | 1.3068元 | 1.3697元 |
| 2026-04-21 | 1.3146元 | 1.3775元 |
| 2026-04-20 | 1.3023元 | 1.3652元 |
| 2026-04-17 | 1.3032元 | 1.3661元 |
| 2026-04-16 | 1.3067元 | 1.3696元 |
| 2026-04-15 | 1.3025元 | 1.3654元 |
| 2026-04-14 | 1.3046元 | 1.3675元 |
| 2026-04-13 | 1.3058元 | 1.3687元 |
| 2026-04-10 | 1.3056元 | 1.3685元 |
| 2026-04-09 | 1.3052元 | 1.3681元 |
| 2026-04-08 | 1.3134元 | 1.3763元 |
| 2026-04-07 | 1.3042元 | 1.3671元 |
| 2026-04-03 | 1.2935元 | 1.3564元 |
| 2026-04-02 | 1.3089元 | 1.3718元 |
| 2026-04-01 | 1.3034元 | 1.3663元 |
| 2026-03-31 | 1.2937元 | 1.3566元 |
| 2026-03-30 | 1.3125元 | 1.3754元 |
| 2026-03-27 | 1.3095元 | 1.3724元 |
| 2026-03-26 | 1.3080元 | 1.3709元 |
| 2026-03-25 | 1.3109元 | 1.3738元 |
| 2026-03-24 | 1.3049元 | 1.3678元 |
| 2026-03-23 | 1.2839元 | 1.3468元 |
| 2026-03-20 | 1.3149元 | 1.3778元 |
| 2026-03-19 | 1.3278元 | 1.3907元 |
| 2026-03-18 | 1.3384元 | 1.4013元 |
| 2026-03-17 | 1.3384元 | 1.4013元 |
| 2026-03-16 | 1.3513元 | 1.4142元 |
| 2026-03-13 | 1.3654元 | 1.4283元 |
| 2026-03-12 | 1.3792元 | 1.4421元 |
| 2026-03-11 | 1.3674元 | 1.4303元 |
| 2026-03-10 | 1.3497元 | 1.4126元 |