广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019429.jj ) 央企股东回报 (年度) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3031元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1884 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3031元 | 1.3660元 |
| 2026-08-20 | 1.3008元 | 1.3637元 |
| 2026-08-19 | 1.2987元 | 1.3616元 |
| 2026-08-18 | 1.3049元 | 1.3678元 |
| 2026-08-17 | 1.2935元 | 1.3564元 |
| 2026-08-14 | 1.2760元 | 1.3389元 |
| 2026-08-13 | 1.2737元 | 1.3366元 |
| 2026-08-12 | 1.2879元 | 1.3508元 |
| 2026-08-11 | 1.2883元 | 1.3512元 |
| 2026-08-10 | 1.2941元 | 1.3570元 |
| 2026-08-07 | 1.2800元 | 1.3429元 |
| 2026-08-06 | 1.2757元 | 1.3386元 |
| 2026-08-05 | 1.2705元 | 1.3334元 |
| 2026-08-04 | 1.2656元 | 1.3285元 |
| 2026-08-03 | 1.2783元 | 1.3412元 |
| 2026-07-31 | 1.2794元 | 1.3423元 |
| 2026-07-30 | 1.2804元 | 1.3433元 |
| 2026-07-29 | 1.2676元 | 1.3305元 |
| 2026-07-28 | 1.2513元 | 1.3142元 |
| 2026-07-27 | 1.2527元 | 1.3156元 |
| 2026-07-24 | 1.2408元 | 1.3037元 |
| 2026-07-23 | 1.2632元 | 1.3261元 |
| 2026-07-22 | 1.2597元 | 1.3226元 |
| 2026-07-21 | 1.2485元 | 1.3114元 |
| 2026-07-20 | 1.2484元 | 1.3113元 |
| 2026-07-17 | 1.2137元 | 1.2766元 |
| 2026-07-16 | 1.2197元 | 1.2826元 |
| 2026-07-15 | 1.2382元 | 1.3011元 |
| 2026-07-14 | 1.2310元 | 1.2939元 |
| 2026-07-13 | 1.2010元 | 1.2639元 |
| 2026-07-10 | 1.2067元 | 1.2696元 |
| 2026-07-09 | 1.2011元 | 1.2640元 |
| 2026-07-08 | 1.1990元 | 1.2619元 |
| 2026-07-07 | 1.2022元 | 1.2651元 |
| 2026-07-06 | 1.2294元 | 1.2923元 |
| 2026-07-03 | 1.2275元 | 1.2904元 |
| 2026-07-02 | 1.2060元 | 1.2689元 |
| 2026-07-01 | 1.2047元 | 1.2676元 |
| 2026-06-30 | 1.1974元 | 1.2603元 |
| 2026-06-29 | 1.2101元 | 1.2730元 |
| 2026-06-26 | 1.2136元 | 1.2765元 |
| 2026-06-25 | 1.2273元 | 1.2902元 |
| 2026-06-24 | 1.2370元 | 1.2999元 |
| 2026-06-23 | 1.2338元 | 1.2967元 |
| 2026-06-22 | 1.2497元 | 1.3126元 |
| 2026-06-18 | 1.2281元 | 1.2910元 |
| 2026-06-17 | 1.2551元 | 1.3180元 |
| 2026-06-16 | 1.2508元 | 1.3137元 |
| 2026-06-15 | 1.2616元 | 1.3245元 |
| 2026-06-12 | 1.2531元 | 1.3160元 |