广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019429.jj ) 央企股东回报 (年度) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3031元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1884 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0571 元 | 743.70万 | 42.47万元 | 4.47% | 4.47% |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.0058 元 | 3,090.19万 | 17.92万元 | 0.48% | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |