广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019429.jj ) 央企股东回报 (年度) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3031元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1882 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 2,477.81万 | 2,069.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 2,640.77万 | 2,041.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1,171.18万 | 959.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 930.44万 | 743.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,714.51万 | 1,486.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2,266.89万 | 1,997.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,267.49万 | 1,078.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 3,751.80万 | 3,090.19万元 | -- |