广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019429.jj ) 央企股东回报 (年度) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3031元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1884 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,484.35万 | 93.16% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 397.10万 | 5.71% |
| 3 | 其他资产 | 78.67万 | 1.13% |
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