广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019429.jj ) 央企股东回报 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2197元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2303 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接(019428) 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF(560700) |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2197元 | 1.2826元 |
| 2026-07-15 | 1.2382元 | 1.3011元 |
| 2026-07-14 | 1.2310元 | 1.2939元 |
| 2026-07-13 | 1.2010元 | 1.2639元 |
| 2026-07-10 | 1.2067元 | 1.2696元 |
| 2026-07-09 | 1.2011元 | 1.2640元 |
| 2026-07-08 | 1.1990元 | 1.2619元 |
| 2026-07-07 | 1.2022元 | 1.2651元 |
| 2026-07-06 | 1.2294元 | 1.2923元 |
| 2026-07-03 | 1.2275元 | 1.2904元 |
| 2026-07-02 | 1.2060元 | 1.2689元 |
| 2026-07-01 | 1.2047元 | 1.2676元 |
| 2026-06-30 | 1.1974元 | 1.2603元 |
| 2026-06-29 | 1.2101元 | 1.2730元 |
| 2026-06-26 | 1.2136元 | 1.2765元 |
| 2026-06-25 | 1.2273元 | 1.2902元 |
| 2026-06-24 | 1.2370元 | 1.2999元 |
| 2026-06-23 | 1.2338元 | 1.2967元 |
| 2026-06-22 | 1.2497元 | 1.3126元 |
| 2026-06-18 | 1.2281元 | 1.2910元 |
| 2026-06-17 | 1.2551元 | 1.3180元 |
| 2026-06-16 | 1.2508元 | 1.3137元 |
| 2026-06-15 | 1.2616元 | 1.3245元 |
| 2026-06-12 | 1.2531元 | 1.3160元 |
| 2026-06-11 | 1.2382元 | 1.3011元 |
| 2026-06-10 | 1.2419元 | 1.3048元 |
| 2026-06-09 | 1.2548元 | 1.3177元 |
| 2026-06-08 | 1.2564元 | 1.3193元 |
| 2026-06-05 | 1.2731元 | 1.3360元 |
| 2026-06-04 | 1.2788元 | 1.3417元 |
| 2026-06-03 | 1.2956元 | 1.3585元 |
| 2026-06-02 | 1.3002元 | 1.3631元 |
| 2026-06-01 | 1.3095元 | 1.3724元 |
| 2026-05-29 | 1.2943元 | 1.3572元 |
| 2026-05-28 | 1.2808元 | 1.3437元 |
| 2026-05-27 | 1.2793元 | 1.3422元 |
| 2026-05-26 | 1.2942元 | 1.3571元 |
| 2026-05-25 | 1.2968元 | 1.3597元 |
| 2026-05-22 | 1.2914元 | 1.3543元 |
| 2026-05-21 | 1.2854元 | 1.3483元 |
| 2026-05-20 | 1.2995元 | 1.3624元 |
| 2026-05-19 | 1.3073元 | 1.3702元 |
| 2026-05-18 | 1.2918元 | 1.3547元 |
| 2026-05-15 | 1.2984元 | 1.3613元 |
| 2026-05-14 | 1.3130元 | 1.3759元 |
| 2026-05-13 | 1.3228元 | 1.3857元 |
| 2026-05-12 | 1.3154元 | 1.3783元 |
| 2026-05-11 | 1.3164元 | 1.3793元 |
| 2026-05-08 | 1.3157元 | 1.3786元 |
| 2026-05-07 | 1.3139元 | 1.3768元 |