广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019429.jj ) 央企股东回报 (年度) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3466元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (982 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3466元 | 1.4095元 |
| 2026-10-12 | 1.3371元 | 1.4000元 |
| 2026-10-09 | 1.3412元 | 1.4041元 |
| 2026-10-08 | 1.3360元 | 1.3989元 |
| 2026-09-30 | 1.3150元 | 1.3779元 |
| 2026-09-29 | 1.3051元 | 1.3680元 |
| 2026-09-28 | 1.3077元 | 1.3706元 |
| 2026-09-24 | 1.3146元 | 1.3775元 |
| 2026-09-23 | 1.3193元 | 1.3822元 |
| 2026-09-22 | 1.3296元 | 1.3925元 |
| 2026-09-21 | 1.3393元 | 1.4022元 |
| 2026-09-18 | 1.3198元 | 1.3827元 |
| 2026-09-17 | 1.3202元 | 1.3831元 |
| 2026-09-16 | 1.3213元 | 1.3842元 |
| 2026-09-15 | 1.3173元 | 1.3802元 |
| 2026-09-14 | 1.3224元 | 1.3853元 |
| 2026-09-11 | 1.3285元 | 1.3914元 |
| 2026-09-10 | 1.3424元 | 1.4053元 |
| 2026-09-09 | 1.3512元 | 1.4141元 |
| 2026-09-08 | 1.3317元 | 1.3946元 |
| 2026-09-07 | 1.3176元 | 1.3805元 |
| 2026-09-04 | 1.3242元 | 1.3871元 |
| 2026-09-03 | 1.3273元 | 1.3902元 |
| 2026-09-02 | 1.3222元 | 1.3851元 |
| 2026-09-01 | 1.3390元 | 1.4019元 |
| 2026-08-31 | 1.3348元 | 1.3977元 |
| 2026-08-28 | 1.3346元 | 1.3975元 |
| 2026-08-27 | 1.3224元 | 1.3853元 |
| 2026-08-26 | 1.3122元 | 1.3751元 |
| 2026-08-25 | 1.3106元 | 1.3735元 |
| 2026-08-24 | 1.3064元 | 1.3693元 |
| 2026-08-21 | 1.3031元 | 1.3660元 |
| 2026-08-20 | 1.3008元 | 1.3637元 |
| 2026-08-19 | 1.2987元 | 1.3616元 |
| 2026-08-18 | 1.3049元 | 1.3678元 |
| 2026-08-17 | 1.2935元 | 1.3564元 |
| 2026-08-14 | 1.2760元 | 1.3389元 |
| 2026-08-13 | 1.2737元 | 1.3366元 |
| 2026-08-12 | 1.2879元 | 1.3508元 |
| 2026-08-11 | 1.2883元 | 1.3512元 |
| 2026-08-10 | 1.2941元 | 1.3570元 |
| 2026-08-07 | 1.2800元 | 1.3429元 |
| 2026-08-06 | 1.2757元 | 1.3386元 |
| 2026-08-05 | 1.2705元 | 1.3334元 |
| 2026-08-04 | 1.2656元 | 1.3285元 |
| 2026-08-03 | 1.2783元 | 1.3412元 |
| 2026-07-31 | 1.2794元 | 1.3423元 |
| 2026-07-30 | 1.2804元 | 1.3433元 |
| 2026-07-29 | 1.2676元 | 1.3305元 |
| 2026-07-28 | 1.2513元 | 1.3142元 |