广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019429.jj ) 央企股东回报 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3051元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (1991 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3051元 | 1.3680元 |
| 2026-04-23 | 1.3114元 | 1.3743元 |
| 2026-04-22 | 1.3068元 | 1.3697元 |
| 2026-04-21 | 1.3146元 | 1.3775元 |
| 2026-04-20 | 1.3023元 | 1.3652元 |
| 2026-04-17 | 1.3032元 | 1.3661元 |
| 2026-04-16 | 1.3067元 | 1.3696元 |
| 2026-04-15 | 1.3025元 | 1.3654元 |
| 2026-04-14 | 1.3046元 | 1.3675元 |
| 2026-04-13 | 1.3058元 | 1.3687元 |
| 2026-04-10 | 1.3056元 | 1.3685元 |
| 2026-04-09 | 1.3052元 | 1.3681元 |
| 2026-04-08 | 1.3134元 | 1.3763元 |
| 2026-04-07 | 1.3042元 | 1.3671元 |
| 2026-04-03 | 1.2935元 | 1.3564元 |
| 2026-04-02 | 1.3089元 | 1.3718元 |
| 2026-04-01 | 1.3034元 | 1.3663元 |
| 2026-03-31 | 1.2937元 | 1.3566元 |
| 2026-03-30 | 1.3125元 | 1.3754元 |
| 2026-03-27 | 1.3095元 | 1.3724元 |
| 2026-03-26 | 1.3080元 | 1.3709元 |
| 2026-03-25 | 1.3109元 | 1.3738元 |
| 2026-03-24 | 1.3049元 | 1.3678元 |
| 2026-03-23 | 1.2839元 | 1.3468元 |
| 2026-03-20 | 1.3149元 | 1.3778元 |
| 2026-03-19 | 1.3278元 | 1.3907元 |
| 2026-03-18 | 1.3384元 | 1.4013元 |
| 2026-03-17 | 1.3384元 | 1.4013元 |
| 2026-03-16 | 1.3513元 | 1.4142元 |
| 2026-03-13 | 1.3654元 | 1.4283元 |
| 2026-03-12 | 1.3792元 | 1.4421元 |
| 2026-03-11 | 1.3674元 | 1.4303元 |
| 2026-03-10 | 1.3497元 | 1.4126元 |
| 2026-03-09 | 1.3612元 | 1.4241元 |
| 2026-03-06 | 1.3633元 | 1.4262元 |
| 2026-03-05 | 1.3599元 | 1.4228元 |
| 2026-03-04 | 1.3598元 | 1.4227元 |
| 2026-03-03 | 1.3859元 | 1.4488元 |
| 2026-03-02 | 1.3672元 | 1.4301元 |
| 2026-02-27 | 1.3240元 | 1.3869元 |
| 2026-02-26 | 1.3124元 | 1.3753元 |
| 2026-02-25 | 1.3093元 | 1.3722元 |
| 2026-02-24 | 1.3043元 | 1.3672元 |
| 2026-02-13 | 1.2639元 | 1.3268元 |
| 2026-02-12 | 1.2910元 | 1.3539元 |
| 2026-02-11 | 1.2861元 | 1.3490元 |
| 2026-02-10 | 1.2743元 | 1.3372元 |
| 2026-02-09 | 1.2741元 | 1.3370元 |
| 2026-02-06 | 1.2677元 | 1.3306元 |
| 2026-02-05 | 1.2697元 | 1.3326元 |