广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019428.jj ) 央企股东回报 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2234元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-22) 持仓换手率2.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (1955 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF(560700) |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2234元 | 1.2866元 |
| 2026-07-16 | 1.2294元 | 1.2926元 |
| 2026-07-15 | 1.2480元 | 1.3112元 |
| 2026-07-14 | 1.2408元 | 1.3040元 |
| 2026-07-13 | 1.2105元 | 1.2737元 |
| 2026-07-10 | 1.2162元 | 1.2794元 |
| 2026-07-09 | 1.2106元 | 1.2738元 |
| 2026-07-08 | 1.2084元 | 1.2716元 |
| 2026-07-07 | 1.2117元 | 1.2749元 |
| 2026-07-06 | 1.2391元 | 1.3023元 |
| 2026-07-03 | 1.2371元 | 1.3003元 |
| 2026-07-02 | 1.2154元 | 1.2786元 |
| 2026-07-01 | 1.2141元 | 1.2773元 |
| 2026-06-30 | 1.2068元 | 1.2700元 |
| 2026-06-29 | 1.2196元 | 1.2828元 |
| 2026-06-26 | 1.2231元 | 1.2863元 |
| 2026-06-25 | 1.2369元 | 1.3001元 |
| 2026-06-24 | 1.2466元 | 1.3098元 |
| 2026-06-23 | 1.2434元 | 1.3066元 |
| 2026-06-22 | 1.2594元 | 1.3226元 |
| 2026-06-18 | 1.2376元 | 1.3008元 |
| 2026-06-17 | 1.2648元 | 1.3280元 |
| 2026-06-16 | 1.2605元 | 1.3237元 |
| 2026-06-15 | 1.2713元 | 1.3345元 |
| 2026-06-12 | 1.2627元 | 1.3259元 |
| 2026-06-11 | 1.2477元 | 1.3109元 |
| 2026-06-10 | 1.2514元 | 1.3146元 |
| 2026-06-09 | 1.2644元 | 1.3276元 |
| 2026-06-08 | 1.2660元 | 1.3292元 |
| 2026-06-05 | 1.2828元 | 1.3460元 |
| 2026-06-04 | 1.2886元 | 1.3518元 |
| 2026-06-03 | 1.3055元 | 1.3687元 |
| 2026-06-02 | 1.3101元 | 1.3733元 |
| 2026-06-01 | 1.3195元 | 1.3827元 |
| 2026-05-29 | 1.3041元 | 1.3673元 |
| 2026-05-28 | 1.2904元 | 1.3536元 |
| 2026-05-27 | 1.2890元 | 1.3522元 |
| 2026-05-26 | 1.3039元 | 1.3671元 |
| 2026-05-25 | 1.3066元 | 1.3698元 |
| 2026-05-22 | 1.3011元 | 1.3643元 |
| 2026-05-21 | 1.2951元 | 1.3583元 |
| 2026-05-20 | 1.3092元 | 1.3724元 |
| 2026-05-19 | 1.3170元 | 1.3802元 |
| 2026-05-18 | 1.3014元 | 1.3646元 |
| 2026-05-15 | 1.3081元 | 1.3713元 |
| 2026-05-14 | 1.3227元 | 1.3859元 |
| 2026-05-13 | 1.3326元 | 1.3958元 |
| 2026-05-12 | 1.3252元 | 1.3884元 |
| 2026-05-11 | 1.3262元 | 1.3894元 |
| 2026-05-08 | 1.3254元 | 1.3886元 |