广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019428.jj ) 央企股东回报 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3041元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-22) 持仓换手率2.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (2134 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF(560700) |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.92% | 231.27万元 | -- | 45.12万元 | 2,584.03万元 |
| 2024-12-31 | 5.86% | 281.53万元 | 220.74万元 | -- | 2,696.41万元 |