广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019428.jj ) 央企股东回报 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3211元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (2008 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF(560700) |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 5.78% | 2.55% | -2.27% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.50% | 0.46% |
| 央企股东回报 | 6.05% | 2.54% | -2.56% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.04% | ||
| 2025 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | -3.76% | -0.91% | 1.37% | -2.97% | 3.90% | 0.87% | 5.16% | 4.26% | -0.98% | 2.97% | -1.50% | 0.84% | 9.17% | 3.64% |
| 央企股东回报 | -4.07% | -0.90% | 1.42% | -3.23% | 3.92% | -0.45% | 4.22% | 4.29% | -1.32% | 2.73% | -1.43% | 0.67% | 5.53% | ||
| 2024 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 3.22% | 5.08% | 0.31% | 2.63% | 2.01% | -2.52% | -0.34% | -2.37% | 14.90% | -3.81% | -0.57% | 1.77% | 20.81% | 2.29% |
| 央企股东回报 | 3.92% | 5.18% | 0.41% | 2.87% | 1.82% | -3.30% | -2.22% | -3.56% | 15.97% | -3.85% | -0.64% | 2.06% | 18.52% | ||
| 2023 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -1.91% | -1.95% | -2.20% |
| 央企股东回报 | 5.48% | 3.22% | 0.33% | 6.20% | -2.68% | -1.28% | 3.22% | -6.63% | 0.42% | -4.79% | -0.24% | -2.17% | 0.25% | ||
| 2022 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 央企股东回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.17% | -6.17% |