广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019428.jj ) 央企股东回报 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3383元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (867 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3383元 | 1.4015元 |
| 2026-10-15 | 1.3279元 | 1.3911元 |
| 2026-10-14 | 1.3636元 | 1.4268元 |
| 2026-10-13 | 1.3583元 | 1.4215元 |
| 2026-10-12 | 1.3487元 | 1.4119元 |
| 2026-10-09 | 1.3528元 | 1.4160元 |
| 2026-10-08 | 1.3475元 | 1.4107元 |
| 2026-09-30 | 1.3263元 | 1.3895元 |
| 2026-09-29 | 1.3163元 | 1.3795元 |
| 2026-09-28 | 1.3190元 | 1.3822元 |
| 2026-09-24 | 1.3258元 | 1.3890元 |
| 2026-09-23 | 1.3306元 | 1.3938元 |
| 2026-09-22 | 1.3409元 | 1.4041元 |
| 2026-09-21 | 1.3507元 | 1.4139元 |
| 2026-09-18 | 1.3311元 | 1.3943元 |
| 2026-09-17 | 1.3314元 | 1.3946元 |
| 2026-09-16 | 1.3325元 | 1.3957元 |
| 2026-09-15 | 1.3285元 | 1.3917元 |
| 2026-09-14 | 1.3336元 | 1.3968元 |
| 2026-09-11 | 1.3397元 | 1.4029元 |
| 2026-09-10 | 1.3537元 | 1.4169元 |
| 2026-09-09 | 1.3626元 | 1.4258元 |
| 2026-09-08 | 1.3429元 | 1.4061元 |
| 2026-09-07 | 1.3287元 | 1.3919元 |
| 2026-09-04 | 1.3353元 | 1.3985元 |
| 2026-09-03 | 1.3385元 | 1.4017元 |
| 2026-09-02 | 1.3333元 | 1.3965元 |
| 2026-09-01 | 1.3502元 | 1.4134元 |
| 2026-08-31 | 1.3460元 | 1.4092元 |
| 2026-08-28 | 1.3457元 | 1.4089元 |
| 2026-08-27 | 1.3334元 | 1.3966元 |
| 2026-08-26 | 1.3231元 | 1.3863元 |
| 2026-08-25 | 1.3215元 | 1.3847元 |
| 2026-08-24 | 1.3173元 | 1.3805元 |
| 2026-08-21 | 1.3138元 | 1.3770元 |
| 2026-08-20 | 1.3116元 | 1.3748元 |
| 2026-08-19 | 1.3095元 | 1.3727元 |
| 2026-08-18 | 1.3156元 | 1.3788元 |
| 2026-08-17 | 1.3042元 | 1.3674元 |
| 2026-08-14 | 1.2865元 | 1.3497元 |
| 2026-08-13 | 1.2842元 | 1.3474元 |
| 2026-08-12 | 1.2985元 | 1.3617元 |
| 2026-08-11 | 1.2989元 | 1.3621元 |
| 2026-08-10 | 1.3047元 | 1.3679元 |
| 2026-08-07 | 1.2905元 | 1.3537元 |
| 2026-08-06 | 1.2861元 | 1.3493元 |
| 2026-08-05 | 1.2808元 | 1.3440元 |
| 2026-08-04 | 1.2759元 | 1.3391元 |
| 2026-08-03 | 1.2887元 | 1.3519元 |
| 2026-07-31 | 1.2897元 | 1.3529元 |