广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019428.jj ) 央企股东回报 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2376元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-22) 持仓换手率2.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (2535 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF(560700) |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2376元 | 1.3008元 |
| 2026-06-17 | 1.2648元 | 1.3280元 |
| 2026-06-16 | 1.2605元 | 1.3237元 |
| 2026-06-15 | 1.2713元 | 1.3345元 |
| 2026-06-12 | 1.2627元 | 1.3259元 |
| 2026-06-11 | 1.2477元 | 1.3109元 |
| 2026-06-10 | 1.2514元 | 1.3146元 |
| 2026-06-09 | 1.2644元 | 1.3276元 |
| 2026-06-08 | 1.2660元 | 1.3292元 |
| 2026-06-05 | 1.2828元 | 1.3460元 |
| 2026-06-04 | 1.2886元 | 1.3518元 |
| 2026-06-03 | 1.3055元 | 1.3687元 |
| 2026-06-02 | 1.3101元 | 1.3733元 |
| 2026-06-01 | 1.3195元 | 1.3827元 |
| 2026-05-29 | 1.3041元 | 1.3673元 |
| 2026-05-28 | 1.2904元 | 1.3536元 |
| 2026-05-27 | 1.2890元 | 1.3522元 |
| 2026-05-26 | 1.3039元 | 1.3671元 |
| 2026-05-25 | 1.3066元 | 1.3698元 |
| 2026-05-22 | 1.3011元 | 1.3643元 |
| 2026-05-21 | 1.2951元 | 1.3583元 |
| 2026-05-20 | 1.3092元 | 1.3724元 |
| 2026-05-19 | 1.3170元 | 1.3802元 |
| 2026-05-18 | 1.3014元 | 1.3646元 |
| 2026-05-15 | 1.3081元 | 1.3713元 |
| 2026-05-14 | 1.3227元 | 1.3859元 |
| 2026-05-13 | 1.3326元 | 1.3958元 |
| 2026-05-12 | 1.3252元 | 1.3884元 |
| 2026-05-11 | 1.3262元 | 1.3894元 |
| 2026-05-08 | 1.3254元 | 1.3886元 |
| 2026-05-07 | 1.3236元 | 1.3868元 |
| 2026-05-06 | 1.3310元 | 1.3942元 |
| 2026-04-30 | 1.3211元 | 1.3843元 |
| 2026-04-29 | 1.3286元 | 1.3918元 |
| 2026-04-28 | 1.3188元 | 1.3820元 |
| 2026-04-27 | 1.3067元 | 1.3699元 |
| 2026-04-24 | 1.3146元 | 1.3778元 |
| 2026-04-23 | 1.3210元 | 1.3842元 |
| 2026-04-22 | 1.3163元 | 1.3795元 |
| 2026-04-21 | 1.3242元 | 1.3874元 |
| 2026-04-20 | 1.3118元 | 1.3750元 |
| 2026-04-17 | 1.3126元 | 1.3758元 |
| 2026-04-16 | 1.3161元 | 1.3793元 |
| 2026-04-15 | 1.3119元 | 1.3751元 |
| 2026-04-14 | 1.3140元 | 1.3772元 |
| 2026-04-13 | 1.3152元 | 1.3784元 |
| 2026-04-10 | 1.3150元 | 1.3782元 |
| 2026-04-09 | 1.3146元 | 1.3778元 |
| 2026-04-08 | 1.3228元 | 1.3860元 |
| 2026-04-07 | 1.3135元 | 1.3767元 |