广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019428.jj ) 央企股东回报 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3146元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.37% (1939 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.90万 | 0.62% |
| (其中) 股票 | 45.90万 | 0.62% | |
| 2 | 基金投资 | 6,878.92万 | 93.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 407.76万 | 5.53% |
| 5 | 其他资产 | 34.52万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.55万 | 0.17% |
| 采矿业 | 10.13万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.76万 | 0.11% |
| 建筑业 | 4.53万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.08万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.46万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.38万 | 0.03% |
| 金融业 | 2.37万 | 0.03% |
| 房地产业 | 6,402.00 | 0.009% |
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