广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019428.jj ) 央企股东回报 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3383元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (866 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 4,060.82万 | 3,364.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 4,398.86万 | 3,376.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2,584.03万 | 2,102.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2,394.37万 | 1,903.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2,624.90万 | 2,265.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,013.01万 | 2,643.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2,696.41万 | 2,287.42万元 | -- |