招商双债增强债券I(019391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-10-12 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-10-09 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-10-08 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-09-30 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-09-29 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-09-28 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-09-24 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-09-23 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-09-22 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-09-21 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-09-18 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-09-17 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-09-16 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-09-15 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-09-14 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-09-11 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-09-10 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-09-09 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-09-08 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-09-07 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-09-04 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-09-03 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-09-02 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-09-01 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-08-31 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-08-28 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-08-27 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-08-26 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-08-25 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-08-24 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-08-21 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-08-20 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-08-19 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-08-18 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-08-17 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-08-14 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-08-13 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-08-12 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-08-11 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-08-10 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-08-07 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-08-06 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-08-05 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-08-04 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-08-03 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-07-31 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-07-30 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-07-29 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-07-28 | 1.6482元 | 1.6482元 |