招商双债增强债券I(019391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-04-17 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-04-16 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-04-15 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-14 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-04-13 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-10 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-09 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-08 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-04-07 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-03 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-02 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-04-01 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-03-31 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-03-30 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-03-27 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-03-26 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-03-25 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-03-24 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-03-23 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-03-20 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-03-19 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-03-18 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-03-17 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-03-16 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-03-13 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-03-12 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-03-11 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-03-10 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-03-09 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-03-06 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-03-05 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-03-04 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-03-03 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-03-02 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-02-27 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-02-26 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-02-25 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-02-24 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-02-13 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-02-12 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-02-11 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-02-10 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-02-09 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-02-06 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-02-05 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-02-04 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-02-03 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-02-02 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-01-30 | 1.6165元 | 1.6165元 |