招商双债增强债券I(019391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2025-12-24 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2025-12-23 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2025-12-22 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-12-19 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-12-18 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2025-12-17 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-12-16 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2025-12-15 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-12-12 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2025-12-11 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-12-10 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-12-09 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-12-08 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-12-05 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2025-12-04 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2025-12-03 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2025-12-02 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2025-12-01 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2025-11-28 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2025-11-27 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-11-26 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2025-11-25 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2025-11-24 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2025-11-21 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2025-11-20 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-11-19 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-11-18 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-11-17 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2025-11-14 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-11-13 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-11-12 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-11-11 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2025-11-10 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2025-11-07 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-11-06 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-11-05 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2025-11-04 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2025-11-03 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2025-10-31 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2025-10-30 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2025-10-29 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2025-10-28 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2025-10-27 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-10-24 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-10-23 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-10-22 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2025-10-21 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2025-10-20 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2025-10-17 | 1.6061元 | 1.6061元 |