招商双债增强债券I (019391.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型(LOF)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6406元 (2026-06-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3907 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商双债增强（LOF）(161716) 、招商双债增强债券D 、招商双债增强债券E |
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招商双债增强债券I(019391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-06-10 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-06-09 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-06-08 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-05 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-04 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-06-03 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-02 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-06-01 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-05-29 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-05-28 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-05-27 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-05-26 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-05-25 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-05-22 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-21 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-20 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-05-19 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-05-18 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-05-15 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-05-14 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-05-13 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-05-12 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-05-11 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-05-08 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-05-07 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-05-06 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-04-30 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-04-29 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-04-28 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-04-27 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-04-24 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-04-23 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-04-22 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-04-21 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-04-20 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-04-17 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-04-16 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-04-15 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-14 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-04-13 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-10 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-09 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-08 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-04-07 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-03 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-02 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-04-01 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-03-31 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-03-30 | 1.6180元 | 1.6180元 |