招商双债增强债券I(019391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,985.19万元 | 0.40% | 496.30万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,608.48万元 | 0.40% | 1,152.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,205.40万元 | 0.40% | 551.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,008.89万元 | 0.40% | 1,257.07万元 | 0.10% |