招商双债增强债券I (019391.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型(LOF)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6366元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3937 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商双债增强（LOF）(161716) 、招商双债增强债券D 、招商双债增强债券E |
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招商双债增强债券I(019391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |