招商双债增强债券I (019391.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型(LOF)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6502元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3456 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商双债增强（LOF）(161716) 、招商双债增强债券D 、招商双债增强债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商双债增强债券I(019391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-07-22 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-21 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-07-20 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-07-17 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-07-16 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-07-15 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-07-14 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-07-13 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-07-10 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-07-09 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-07-08 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-07-07 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-07-06 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-07-03 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-07-02 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-07-01 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-06-30 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-06-29 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-06-26 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-06-25 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-06-24 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-06-23 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-06-22 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-06-18 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-06-17 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-06-16 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-15 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-06-12 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-06-11 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-06-10 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-06-09 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-06-08 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-05 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-04 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-06-03 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-02 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-06-01 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-05-29 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-05-28 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-05-27 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-05-26 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-05-25 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-05-22 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-21 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-20 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-05-19 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-05-18 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-05-15 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-05-14 | 1.6415元 | 1.6415元 |